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现金流动负债比率公式
现金流动负债比率=企业经营现金净流量/流动负债*100%。通常企业经营状况越好，现金流动负债比率越大，比率越大，企业在经营当中盈利越大，产生的流动资金就越多。
2025-06-23
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现金流量表从哪里取数据
1、损益表：涉及到现金流量表中的收入与费用项目，比如销售收入/利润/各项费用等；2、资产负债表：需要资产负债表中资产和负债的变动数据，比如现金/应收账款/存货等流动性资产项目；同时考虑短期和长期债务/股东权益等项目；3、其他财务记录：可能需要结束期和期初的现金余额/现金等价物/投资/资本支出和其他未计入损益表和资产负债表的现金流量信息。
2025-06-22
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现金流量表可以不申报吗
现金流量表是财务报表的一部分，通常是需要申报的。现金流量表体现了公司在特定的会计期间内现金流入和流出具体情况，对评估企业经营活动的现金流量状况/偿债能力和盈利能力具有重要意义。在中国，财务报告准则要求企业编制和申报现金流量表。这是为了提供给利益相关者一个更全面和真实的财务信息，以便了解企业的现金管理状况和经营健康情况。
2025-06-18
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现金流量表季报本月数是三个月的数据吗
现金流量表季报本月数是三个月的数据，现金流量表一般分为三个部分：经营活动现金流量/投资活动现金流量和筹资活动现金流量。这三个部分反映了一家企业在特定时期内的现金流动情况。
2025-06-17
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现金流动负债比率一般多少合适
现金流动负债比率通常大于1比较合适，现金流动负债比率是一种财务比率，用以衡量公司的现金流动性与短期债务相互之间的关系。这个比率能够帮助评估企业是否有充足的现金流来偿还其短期负债。
2025-06-17
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现金流量表的期末现金余额等于什么
现金流量表的期末现金余额等同于企业在报告期末的现金和现金等价物的总额。期末现金余额一般是指报告期结束后，公司现金和现金等价物的余额。现金和现金等价物包括企业可以随时使用的现金/存款以及具有高度流动性的金融资产，这些资产通常可以用于立即支付企业的债务等。现金流量表的期末现金余额是分析企业现金状况和流动性的重要指标之一。它反映了企业在报告期末可以用于支付短期债务和日常运营活动的可支配现金部分。
2025-06-17
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在投资项目评价时现金流入的内容有
1、销售收入：项目销售产品或服务所带来的现金收入；2、投资收益：来自于资金投资/债券/股票等投资的收益；3、借款收入：如项目通过贷款或债券融资，借来的资金；4、资本注入：用户或所有者注资到项目中的现金；5、资产处置收入：如项目出售资产/产权以获得的现金收益；6、补贴和奖励：政府补贴/补偿或项目奖励所带来的现金收入；7、预付款和订金：由于产品预售或提前付款而产生的现金收入。
2025-06-13
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现金流量净额是什么意思
现金流量净额通常是指企业在一定时间内从经营活动/投资活动和筹资活动中实际收入和支付的现金金额之差。它反映了企业的现金流入和流出情况，用于评估企业现金管理的情况和经营活动的可持续性。现金流量净额的正值表示企业在一定时间内的现金流入超过现金流出，意味着企业具有良好的现金流状况。而负值则表示现金流出超过现金流入，可能意味着企业面临现金流紧张的情况。
2025-06-12
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现金流量比率多少合适
现金流量比率20%合适，现金流量比率是衡量公司现金流量健康状况的指标之一，它表明企业经营活动现金流量与净利润之间的比率关系。合适的现金流量比率范围可能会因行业/企业发展阶段和财务目标等因素而有所不同。一般来说，较高的现金流量比率通常被认为是积极的迹象，因为它表明企业拥有足够的现金流量来满足运营需求/偿还债务和投资于重要项目。
2025-06-12
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现金净流量是什么意思
现金净流量通常是指企业在一定会计期间内从经营活动/投资活动和融资活动中产生现金流入和现金流出间的净额。经营活动的现金净流量指企业通过主要的经营活动（如销售商品/提供服务等）所产生的现金流入和现金流出之间的净额。反映企业在经营过程中的现金流动情况，如销售收入/采购支付/员工薪资等。正的现金净流量表明企业从运营/投资和融资活动中获得了足够的现金，负的现金净流量可能意味着企业面临着现金流压力和财务风险。
2025-06-11
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现金流出现负数应采用什么措施
1、降低成本：审查和评估企业的成本结构，寻找降低成本的机会；2、提升收入：努力提升公司收入流入，能通过销量增长/推新产品或服务/加强市场营销活动等方式实现；3、管理应收账款：加强对客户的信用评估，确保及时收款。可以采取措施如加强催款和追讨欠款/与客户协商付款方式等；4、外部融资：考虑寻求外部融资来填补现金流缺口；5、优化资金管理；6、重组债务。
2025-06-11
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现金流量比率为负说明什么
1、短期现金流问题：负的现金流量比率可能表示企业或个人在短期内面临现金流问题。这可能是由于付款延迟/销售下降/贷款偿还或其他原因导致现金流入不足；2、财务压力：负的现金流量比率可能对企业或个人的财务状况造成压力，因为它意味着无法满足支付负债/工资/供应商款项等现金需求；3、偿债问题；4、经营问题。
2025-06-11
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筹资现金流为负说明什么
1、资本支出：公司可能进行大额的资本支出，如购买固定资产或投资于项目。这些支出会导致公司支付较多的现金，以满足长期发展的需要；2、偿还债务：公司可能正在偿还以前期借入的债务，包括本金和利息。这些还款会减少公司的现金，导致筹资现金流为负；3、分配股利或利润：公司可能决定向股东支付股息或利润分配。这些资金的支付将减少公司的现金储备；4、新股发行或借款；5、收购或合并活动。
2025-06-11
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现金流量表经营活动产生的现金流量
现金流量表是一份财务报表，提供了一个特定会计年度内企业或组织的现金流动情况的总结。于经营活动产生的现金流量，是现金流量表中的一个关键部分，体现了企业主要经营活动所带来的现金流入和流出情形。经营活动产生的现金流量主要有以下项目：1、销售产品和提供劳务收到的现金：指公司通过正常的经营活动所产生的销售产品或提供劳务所收到的现金；2、用户存款和同业存放款项净增加额；3、收到的税费返还。
2025-06-08
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现金流量表期初现金余额怎么填
1、查阅上一期财务报表：参考上一期的资产负债表或现金流量表，找到上一期财务报表结算日的现金余额；2、确认期初现金余额：将上一期财务报表结算日的现金余额作为期初现金余额，在现流表中相对应的项目中填写。
2025-06-08
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现金流量表上期金额指的是什么期间的
现金流量表上期金额指的是财务报表中特定项目的上一会计期间的金额。现金流量表主要包含现金流量来源和现金流量运用两部分，记载了特定会计期间内公司的现金流入和流出具体情况。在现金流量表中，一般会包括列出的项目名称和对应的金额。它通常是指上一会计期间的金额，也就是之前的一个会计周期内的现金流量。具体来说，"上期金额"反映了该项目在过去一个会计期间内的现金流入或流出的情况。
2025-06-06
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经营现金流为负的原因
1、企业处在创业初期或者衰退阶段，该阶段的企业创造现金流的能力不断下降，经营现金流出大于现金流入；2、企业经营管理和运营出现问题，使得应收账款和存货的增加，预付款项和应付款项余额下降，导致现金流入减少，现金流出增加，经营现金流为负也就成为必然。
2025-06-06
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现金流量比率和现金比率是一样的吗
现金流量比率和现金比率不是一样的，现金流量比率（又称为现金流量覆盖率）是一种考量企业生产经营活动现金流量是否能遮盖其务偿还和投资支出的指标。它可以协助用户与财务分析师评定公司的偿还债务能力和财务稳定能力。
2025-06-06
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现金流入与现金流出之差称为
现金流入与现金流出之差一般被称为现金流量净额。现金流量净额是指在一定时间内，组织或个体通过经营活动/投资活动和筹资活动所形成的现金流入与现金流出之间的差额。它可以表示某一时间段内组织或个体的现金增减情况。具体来说，如果现金流入总额大于现金流出总额，那么现金流量净额为正数，表示该时间段内组织或个体的净现金增加。
2025-06-04
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投资净现金流为负数说明什么
1、新的投资：企业或个人可能在该期间内进行了大量的资本支出，用于购买固定资产/设备/房地产等长期投资项目。这些投资需要支付大笔的现金，导致投资净现金流为负数；2、债务偿还：借款偿还也可以导致投资净现金流为负数。在特定期间内，企业或个人可能需要偿还贷款或发行债券，用于偿还本金和支付利息，这会导致现金的流出；3、投资收入不足。
2025-06-02
